Cari Ödeme Performansı - Cari Vade Farkı Ekstresi (046730)

 

Bazı durumlarda Mikro yazılımda müşteri veya tedarikçilerinizin kestiğiniz faturalara ödeme performanslarını görmek isteyebilirsiniz. Örneğin 60 gün vadeli anlaştığınız müşteriniz için kestiğiniz faturaların gerçekten 60 günde ödenip ödenmediğini takip etmek isteyebilirsiniz. Bu durum için Mikro Yazılım da Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte 100.000 TL fatura kestiğimiz müşterimize örnek tahsilatlar ile raporda nasıl sonuçlar aldığımızı görebilirsiniz. Bu çalışmayı 10.09.2021 tarihinde hazırlıyoruz. 

 

LCN GRUP firmasına 01.08.2021 tarihli KDV dahil 100.000 TL fatura kesiyoruz. Özetle günün tarihinden 40 gün öncesine fatura kesmiş oluyoruz. 

Sonrasında Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) raporumuzu alıyoruz. Parametrelerimizi seçerek raporu devam ettiriyoruz.

 

Bu çalışmayı 10.09.2021 tarihinde yaptığımız için aşağıda da görüleceği gibi 40 gün önceden 100.000 TL LCN-2 nolu faturadan borcumuz olduğunu görebiliriz.

Firmanın 20.08.2021 tarihinde 50.000 TL nakit tahsilat kaydını atıyoruz ve sonrasında tekrar raporumuzu alıyoruz. Raporu tekrar incelediğimizde fatura tarihinden 24 gün sonra 50.000 TL ödeme yaptığını ve 40 günlük faturasından 50.000 TL borcu kaldığını görebiliyoruz.

 

Sonrasında 02.09.2021 tarihinde bize tekrar 15.000 TL ödeme yaptığını düşünüyoruz. (Nakit tahsilatlarda sistem evrak tarihini, çek, kredi kartı gibi tahsilatlarda vade tarihini baz almaktadır.) Raporu tekrar incelediğimizde 31 gün sonra LCN-2 nolu faturanın ödemesine 15.000 TL tahsilat yapıldığını görebiliriz.

Bu gibi birden çok faturanız olduğunda, sistem evrak tarihine göre en eski faturanızdan kapatmaya başlayarak tahsilatlsarınızı ve ödemelerinizi eşleştiriyor olacaktır. 

______________________________

Hazırlayan : Caner Alican

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.