Dönemlere Yayılan Hizmetleri Faturalaştırma Operasyonları

1-)041601Tanıtım kartı ile Dönemlere yayılan hizmet tanımlanır. Burada kritik olan aydaki gün sayısına göre dağıtmaktır.
2-)066835 Faturalaştırma operasyonu ile ilgili gider faturalaştırılır.
3-)043346 Dönemlere gelir/gider operasyonu ile her ay düzenli olarak giderleştirilmelidir. Burada kritik konu her ay sonu bu işlem yapılmalıdır. Yılın başında bir kez yapalım her ay tek kalemde dağıtma işlemi olmuyor.
4-)066840 Kapatma operasyonu ile poliçe vbg bittiğinde kapatılır.
5-)066725 ile durum izlenebilir.

Örneğin Mart sonu işlem yapıyoruz. 13 Mart tarihinde 1000 TL lik sigorta poliçesi geldi. 041601 de aydaki gün sayısına göre hesaplansın seçildi. 13 Mart ile 31 Mart arasında 18 gün var. 1000 TL / 365 Gün X 18 Gün = 49,31 TL gibi bir rakam mart ayına muhasebeleşecektir.

Dönemlere Yayılan Hizmet Kartı (Peşin Tahsil Edilen Gelir) (041601)
 

041601 ile kart tanımlaması yapılır. Aylık gün seçilir, sonra faturalaştırma operasyonu ile faturalaştırılır. Sonra dönemlere yayılan giderleştirme ile giderleştirilir. İzleme operasyonundan izlenebilir.

Örneğin 2000 TL kasko var ve 13 mart tarihinde yapıldı. (2000/365)*18(13-31 mart arası gün) = 98 TL Mart dönemine giderleştirilir.

Dönemlere Yayılan Hizmetleri Faturalaştırma Operasyonları (066835)

Dönemlere yayılan hizmet kartından; poliçe detaylarıyla ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri atanacak hesaplar tanımlandıktan sonra, poliçenin sisteme alımı gerçekleştirilir.

İşte bu operasyon ekranından, ilk ile son tarih alanlarına giriş yaptıktan sonra listelenen satır için; operasyon menüsündeki “seçili satırların alış/satış evraklarını oluştur (Ctrl+F)” seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza bir parametre ekranı gelecektir. Burada; oluşacak evrağın seri/sıra bilgisinin yanı sıra, vadesi, proje kodu veya sorumluluk merkezi, belge türü, kapalı fatura cari tipi, kasa/banka kodu vs. seçilmelidir. Oluşacak evrağın tanımları yapıldıktan ve devam edildikten sonra program, dönemlere yayılan hizmet kartındaki bilgilere göre alış faturasını otomatik olarak oluşturacaktır ve faturayı ekrana getirecektir.

Eğer dönemlere yayılan gider, yılı aşan bir giderse; alış faturası mali yıl için ve gelecek yıl için olmak üzere iki ayrı satırda evrağınızı oluşturacaktır ve ilgili hesaplara ödeme tutarını yansıtacaktır.

Dönemlere Yayılan Hizmetleri Gelirleştirme Operasyonları (066836)

Sisteme girişi yapılmış fatura kayıtlarına istinaden; 180-280 hesaplara bağlı olarak (180) hesaptan gelir hesaplara kayıt edilmesi, dönemlere yayılan hizmetleri gelirleştirme operasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

Bu operasyonda önemli olan; ilk tarih aralığının, dönemlere yayılan hizmet kartındaki dönemler arasında olmasıdır. Verilen tarih aralığında gelirleşecek bir evrak yoksa, operasyon ekranına veri gelmeyecektir. Ekrandan ilgili tarih aralığını girdikten sonra, operasyon menüsünde yer alan “seçili satırların gelir aktarma evraklarını oluştur (Ctrl+F)” seçeneğiyle evrak oluşacaktır.

Not: İlgili ekranda oluşturduğunuz gelir kayıtları “aylık” olarak oluşturulmaktadır. 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık seçenekleri mevcut değildir. Aylık olarak oluşturulması; fiili maliyet yapan firmalarda aylık maliyetlendirme yapıldığı için, buna istinaden aylık olarak tasarlanmıştır.

Gelecek Yıllara Ait Gelirleri Gelecek Aylara Ait Gelirlere Aktarma Operasyonları (066837)

Dönem mali yıl içinde gelirleştirme işlemleri yapan faturalarda (180 hesap =7’li grup gelir), bir sonraki yıla devir olması gereken 280 hesaptan 180 hesaba virman işlemi; bu operasyon aracılığı ile yapılır. Bu programdaki “operasyon” menüsünde yer alan “seçili satırların gelecek yıl gelirlerini gelecek aylara aktarma evraklarını oluştur” seçeneği ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

______________________________

Hazırlayan : Caner Alican

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.