Mikro Yazılım Personel Modülü Temel İşleyişi

Herhangi bir işletmede mal veya hizmet üreten personelin, verimli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için “personel yönetimi” kavramı stratejik öneme sahiptir. Yeni personel alımından, izin işlemlerine kadar birçok farklı hizmetleri kapsayan “personel yönetimi modülü” sayesinde, personellere ilişkin süreçleri oldukça pratik bir şekilde yürütebilmek ve takip edebilmek mümkündür. Bildirge ve beyannamelerin elektronik ortamda SGK’ya bildirilmesi. Personellere ilişkin muhasebeleştirme işlemleri gibi işlemler.

Aşağıdaki yazıda temel olarak modül kullanımı aktarılmıştır. Görseller temsil amaçlıdır farklı zamanlarda içerikler içermektedir. Aşağıda anlatılan yapı Firma ve kullanıcıya göre değişkenlik gösterebilir veya özelleştirilebilir. Personel Modülü 2021 yılı Mikro Yazılım ürün grubu gamında Fly serisinde Temel olarak yer almaktadır. Jump grubunda harici modül olarak satın alınmalıdır. Ek olarak personel sayısı kadar lisans alınması gerekmektedir. Fly grubunda 100 personel ana paket ile yüklenmektedir. 

Konuya bağlantılı olarak diğer konu ise personelinizin genel muhasebe entegrasyonudur. Genel muhasebe entegrasyonu için Entegrasyon şekil parametrelerinde (096113) Personeller Ticariye entegre edilsin ve diğer ayarlar seçilmiş olmalı ve personel kartı üzerinde entegre grupları hazırlanarak personele atanmış olamlıdır. Örnek içerik aşağıdaki gibidir. 

Personel tanıtım kartı üzerinde yer alan bilgiler olduğu kadarıyla eksiksiz doldurulmalıdır. Örneğin; personel ile ilgili ayakkabı numarası, beden bilgileri, boy, kilo benzeri girilmesini tavsiye ederiz. Kullanmak istediğinizde işletmeniz için toplu giyim malzemesi alınmak istenildiğinde personeller raporlanarak ihtiyaç listesi alınabilir. 

 

Sistem ve tahakkuk hazırlığına başlamadan önce yapılması gereken temel ayarlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Bu ayarlar genişletilebilir. ;

-116215 Yasal parametrelerde ilgili dönem başlangıcı 01.01.20xx olmalıdır. (ilk sekmede). Bu alan düzeltilmez ise BES hesaplamaları başta olmak üzere farklı sonuçlar görülebilir. 

-Personel kartı üzerinde Aile fertleri girilmelidir, Meslek kodları mutlaka olmalıdır(muhtasar için), Emekli varsa girilmelidir (personel ücret bölümünden), Emeklilerde işsizlik sigortası kesilsin seçeneği pasif olmalıdır, Bes e tabi alanı işaretlenmelidir.

-Personel Modülünde SGK tanımlarında Mamulluk Yaşlılık Ölüm Muafiyet alan default 0 gelir. Personel 5510 kanunda %5 teşvik alıyor, ikinci bir kanuna tabi olduğunda, tahakkukta 5510 üzerinden %5 i kaybetmemesi için bu alan kullanılmalıdır.

-Personel sicil kartında SGK SİCİL NO/ TC kimlik no (ana ekranda) dolu olmalıdır. Aksi taktirde e bildirge bölümüne gelmeyecektir.

-116130 SGK Tanımları yapılmalıdır ve personel kartında SGK Şubesi seçilmelidir.

-116112 de fazla mesai katsayıları girilmelidir.

Personel tanıtım kartında Firmanız özelinde personelininizin personel sicil kartında olmayan bilgiler var ise Personel tanıtım kartında ALT D ile ilgili özel alan oluşturup bu alanlara girilir. Örneğin extra yol, servis, yakıt, personel özel notları vbg ücretleri varsa bu alana girilir.

Not: Puantaj yaparken hafta tatili girilmesi önemlidir. Yapılmaz ise bordroda hafta tatili yapılmamış görülür.

 

Tahakkuk yapılacak ay bilgisi üst kısımdan çözülür.

 

 

Personel Bilgileri eksiksiz doldurulur. Özellikle Personel Ücret Bilgileri, giriş/çıkış tarihleri, SGK TC kimlik no bilgileri…

 

Tahakkuk işlemleri için 112300 den öndeğer girişi yapılır. Bu tüm personele uygulanacak standart şablonu oluşturur.

Toplu puantaj işlemlerinden tüm personelin toplu puantaj işlemi yapılır.

Puantaj işlemlerinden sonra personelin Fazla Mesalileri varsa excel olarak aşağıdaki şablonda hazırlanır ve mevcut ay tahakkuklara entegre edilebilir.  Dosya aşağıdaki içerik ile hazırlanarak csv olarak kayıt edilir ve programa çağırılabilir. 

Personel Kodu	Mali Yıl	Dönem/Ay	FM1 Saat	FM2 Saat
pt_pkod	pt_maliyil	pt_tah_ay	pt_ekkazanc2_tksaat	pt_ekkazanc3_tksaat
PA001	2021	4	5	6

 

Excel den Bilgi aktarımı menüsü ile ilgili excel hazırlanır ve ilgili bilgiler (Fazla Mesai) tahakkuklara yüklenebilir)

Sonraki adım olarak 112100 puantaj karlarından kazanç kısmından Fazla Mesaileri girilebilir düzenlenebilir. Sosyal yardım ödemeleri varsa bu alandan girilebilir veya kesintiler özel kesinti alanlarından yapılabilir. Personel bazında işlemler yapılarak Sakla butonu ile taslak puantaj saklanır. Evrak üzerinde KAYITLI yazıyor ise puantaj kayıt edilmiş fakat kesinleştirilmemiş anlamına gelmektedir. Puantaj kayıt edildikten sonra ALT R tuş bileşeni ile özet puantaj sonucu görülebilir. 

 

Talep ederseniz tüm puantaj ı excel de hazırlayarak Mikro Yazılım puantaj hareketlerine entegre edebilirsiniz.

Excel Yapısı

Mikro Yazılım Aktarım Menüsü

 

 

113130 nolu menü ile tahakkuk kontrol raporu ile kesinleştirme öncesi durumu görebilirsiniz.

Tüm işlemler tamamlandığında tahakkuk kesinleştirmesi gerekiyor. 112700 ile ay sonu tahakkuk kesinleştirmesi yapılır. Mart ise mart sonu tarih girilir.

Eğer bir yanlış işlem yapılır ise Tahakkuk kesinleştirmesi iptal edilebilir veya yenilenebilir.

Entegrasyon parametreleriniz doğru ayarlandı ve personel kartlarında entegre grupları seçildiyse bu işlem yapıldığında personellerimiz resmi ücretlerden alacaklanacaktır. 045964 ile personel bakiyeleri listelenir.

 

 

Personel tahakkuk virman dekontu ile genel muhasebe durumu da görülebilir. Tahakkuk entegrasyonları doğru girildi ise masraf entegreleri de sağlanmış olacaktır.

Masraf Entegrasyonu rapor çıktısı örneği ;

 

113621 ile Bordro yazdırmak için Personel Form Dökümü ile Personel bordrosu yazdırılabilir. Tahakkuk ayı seçilir.

 

İlgili ayarlar seçildikten sonra bordro dökümü yapılabilir. 

 

Puantaj raporlarını almak için 113245 nolu menü kullanılır. Bu menü içerisindeki diğer raporlar da alınabilir. Bu raporlara ilave eklemek istenilen bilgiler eklenebilir. 

 

Personel alacaklarını bankadan ödemek için 043341 personel tahakkuk virman dekontu kullanılacaktır. Burada Personel-Banka çalışarak hesaplar kapatılacaktır. 

Aşağıdaki şablon ile excel den CSV formatından aktarım yapabiliriz.

	Cinsi	Pers Kodu	GK	PROJE	AÇIKLAMA	Borç Alacak	Ödeme	Meblag	Srm Mrk	Sorumlu
	P Personel B Banka					B A
Örnek	P	P001				B		5000
	P	P002				B		5000
	B	102…				A		10000

Bu işlemi yaptıktan sonra Personel borçlarını bankadan ödemiş olacağız.

Resmi işlemler ile ilgili tüm parametreler aşağıdaki menü üzerinden yapılır. 116215/Yasal Parametreler

113501 den tahakkuklar ve diğer personel içerikleri rapor tanımlama yapılabilir, tanımlanan tahakkuk ve diğer içerikli raporlar raporu 112502 den alınabilir.

 

E Bildirge ve Muhtasar ile ilgili ayarlamalar 

******e Bildirge

1. 116130 da e-bildirge şifre bilgileri girilmelidir.
2. Tahakkuklar yapılır, ilgili tahakkuk ay no seçilir.
3. 114960 e bildirge menüsüne girilir, ilgili ssk seçilir devam seçeneği ile devam edilir. Eğer burada firma tanıtım kartı üzerinde ünvan1 ve ünvan2 toplamda 50 karakteri geçiyorsa hata alabilirsiniz.
4. Alt kısımdan sigortalı çağır seçeneği ile tahakkuku yapılan personeller seçilir ve XML oluşturularak SGK ya gönderilir.
5. https://www.youtube.com/watch?v=-WZhrtR5rO4 linkinden e bildirge videosu izlenebilir.

 

****** Muhtasar Beyanname

1. https://www.youtube.com/watch?v=0Kx_SXqx8fo linkinden genel ayarı görebiliriz.
2. 099400 menüsünde tanımlama ve parametreler girilmiş olmalıdır.
3. 111910 da muhtasar grubu açılmalıdır. Default açılabilir. Tüm personellere grup kodu bağla seçeneği ile personellere bağlanabilir. Personel kartında ücret bilgileri sekmesinde Muhtasar Grup kodu alanı doldurulacaktır.
4. 116130 da Diğer bilgiler sekmesinde Muhtasar ile ilgili bilgiler girilmelidir.
5. Bu işlemlerden sonra 114918 e ilgili bilgiler yansıyacaktır.
6. Genel muhasebe altında 086351 nolu menüden de erişebiliriz.
7. Bu menülerden XML oluştur diyerek GIB e gönderebiliriz.

 

______________________________

Hazırlayan : Caner Alican

Bu ve benzeri konularda bilgi almak için info@lcngrup.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.